Définition d'un stop loss
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Qu'est-ce qu'un stop loss?
Le positionnement de votre stop loss, c'est bien souvent ce qui fait la différence entre une stratégie gagnante et perdante. Pour réussir dans le monde du trading, il est indispensable de savoir bien gérer son risque.
Un stop loss, ça sert à limiter ses pertes mais aussi à maximiser ses gains. Plus facile à dire qu'à faire. Les traders débutants sont nombreux à couper trop tôt leurs positions gagnantes ou encore à refuser de prendre leur perte rapidement.
Pour vous aider à bien placer et déplacer votre stop loss si vous faites du day trading, voici un guide avec différents cas pratiques.Je rappelle qu'il est indispensable d'avoir un stop loss sur toutes vos positions.
Il existe différents types de stop loss. Il y a le stop loss classique qui définit un niveau de prix à partir duquel l'ordre stop se transforme en un ordre au marché. Le cours d'exécution du stop loss peut alors être au prix demandé ou à un cours défavorable. Pour éviter cela et garantir le prix d'execution du stop loss, il existe un stop loss garanti. C'est le courtier qui propose ce service à ses clients. En contrepartie, il facture des frais supplémentaires pour chaque stop loss garanti utilisé. Si le cours d'exécution du stop loss est défavorable au client (l'ordre stop restant un ordre au marché), dans ce cas c'est le courtier qui paye la différence entre le prix demandé par le client et le prix d'exécution.
Il existe également des stop loss suiveur. Ce sont des stops sont le prix d'exécution est remonté automatiquement pour suivre le mouvement en cours. Par exemple, un trader peut définir qu'à chaque fois que le cours gagne 20 points dans le sens de son trade, son stop loss suiveur est décallé de 5 points. Cela permet au trader de sécuriser ses gains sans avoir à surveiller son trade.
Placement du stop loss à la prise de position
Quand vous placez votre ordre d'achat/vente, déterminez à l'avance un niveau de stop loss légèrement au dessus/en dessous du niveau du support/résistance. Il s'agit la d'un stop théorique vous permettant de vous prémunir contre un retournement brutal du cours.
Voici un exemple de niveau de stop loss théorique avec la cassure d'une résistance:
Placement du stop loss à la clôture des chandeliers
Le day trading impose de surveillez son trade à la fin de chaque clôture de chandelier. Plus vous traitez sur le court terme, plus c'est chronophage.
La clôture du premier chandelier (chandelier vous ayant donné votre signal d'achat/vente) est encore plus important que les autres. Selon la forme et le niveau de clôture du chandelier, vous devez déplacer et adapter le niveau de votre stop loss. L'objectif étant de réduire le plus rapidement possible votre risque et d'atteindre le seuil de rentabilité (breakeven).
Sur les chandeliers suivants, vous devez suivre le mouvement pour chercher à protéger vos gains tout en laissant la possibilité au cours de poursuivre son mouvement (pour maximiser vos gains).
Cas 1 : Cassure franche
J'appelle une cassure franche une cassure dont le cours de clôture du premier chandelier (celui vous ayant permis de prendre position) est très éloigné de votre prix d'entrée. C'est le meilleur cas possible. A la clôture du chandelier, vous pouvez avoir un risque nulle en plaçant votre stop au niveau du prix d'entrée. Il est même conseillé de placer votre stop loss 1 pip au dessus/en dessous de votre prix d'entrée pour avoir l'assurance de sortir gagnant du trade.
A la clôture des chandeliers suivants, vous devez continuer à déplacer votre stop loss. Voici les différents cas de figure :
- Grand chandelier dans le sens de votre trade > Déplacement du stop au dessus du plus haut/bas du chandelier clôturé
- Petit chandelier (peu importe le sens) > Déplacement du stop au niveau de la moitié du corps du premier chandelier
Cas 2 : Cassure timide
J'appelle une cassure timide une cassure dont le cours de clôture du premier chandelier (celui vous ayant permis de prendre position) est très proche de votre prix d'entrée. Dans ce cas, à la clôture du chandelier, rapprochez votre stop loss de votre prix d'entrée (légèrement au dessus/en dessous de votre stop théorique). On appelle cela coller au prix.
Sur le chandelier suivant :
- Clôture sous votre niveau d'entrée > Coupez votre position
- Petit chandelier > Pas de déplacement de stop
- Grand chandelier dans le sens de votre trade > Déplacement du stop au niveau de la moitié du corps du chandelier
Cas 3 : Fausse cassure
J'appelle une fausse cassure une cassure dont le cours de clôture du premier chandelier (celui vous ayant permis de prendre position) est en dessous de votre prix d'entrée. Dans ce cas, c'est que le signal d'achat/vente n'a pas été validé.
Si votre stop loss n'a pas été touché, coupez manuellement votre position. Vous pouvez alors décider de placer un nouvel ordre d'achat/vente au dessus/en dessous du plus haut/bas du chandelier.
