Zurigo, 19 giugno 2024
Comunicato ad hoc ai sensi dell’art. 53 del regolamento di quotazione
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: prezzo d’emissione e prospetto d’emissione
A luglio 2024 per Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties è previsto un aumento del capitale di circa 610 milioni di franchi. Il prezzo d’emissione ammonta a 114.80 franchi netti per quota.
L’emissione sarà effettuata su commissione (base «best effort») tramite un’offerta di sottoscrizione pubblica in Svizzera. Tre (3) diritti d’opzione daranno diritto all’acquisto di una (1) nuova quota. Il periodo di sottoscrizione dell’emissione sarà dal 2 luglio al 12 luglio 2024, ore 12.00 (CET). In totale saranno emesse al massimo 5 400 000 nuove quote. Le quote non sottoscritte potrebbero non essere emesse; in tal caso l’importo d’emissione potrebbe ridursi.
Il prezzo d’emissione ammonterà a 114.80 franchi netti per quota e si baserà sul valore d’inventario al 31 marzo 2024, più l’acquisto nel ricavo corrente e la commissione d’emissione risultante pari all’1,5% (di cui lo 0,5% sarà allocato a favore del fondo come forfait per le spese accessorie). Il 16 luglio 2024 sarà reso noto il numero effettivo delle nuove quote da emettere; la liberazione avverrà il 17 luglio 2024.
Il prospetto d’emissione è reperibile sul sito web.
Condizioni di emissione
| Volume di emissione: |
Circa 610 milioni di franchi |
| Periodo di sottoscrizione: |
Dal 2 luglio al 12 luglio 2024, ore 12.00 (CET) |
| Rapporto d’opzione: |
Tre (3) diritti d’opzione danno diritto all’acquisto di una (1) nuova quota. |
| Trattazione dei diritti d’opzione: |
Dal 2 luglio al 10 luglio 2024 su SIX Swiss Exchange. |
| Prezzo di emissione per quota: |
CHF 114.80 netti per singola quota
(NAV al 31 marzo 2024 (CHF 112.34) + reddito maturato + commissione di emissione). |
| Commissione di emissione: |
La commissione di emissione per le nuove quote ammonta all’1,5% (di cui lo 0,5% sarà allocato a favore del fondo come forfait per le spese accessorie). |
| Liberazione: |
17 luglio 2024 |
| Cerchia di investitori: |
La cerchia degli investitori non è limitata. |
| ISIN / Valore dei diritti d’opzione: |
Quota di partecipazione: CH0293784861 / 29378486
Diritto d’opzione: CH1355290185 / 135529018 |
| Tipo di emissione: |
L’emissione sarà effettuata su commissione (base «best effort») tramite un’offerta di sottoscrizione pubblica in Svizzera. |
| Utilizzo: |
I ricavi dell’emissione saranno utilizzati per l’acquisizione di un portafoglio immobiliare di Swiss Life SA pari a circa 700 milioni di franchi nonché per risanare e ampliare edifici esistenti a uso abitativo. |
Informazione
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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 165 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e costanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo, Gran Bretagna, Italia e nei Paesi nordici.
Al 31 dicembre 2023, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 255,7 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 111,8 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader1 in Europa. 85,4 miliardi dei complessivi 255,7 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 21,2 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine dicembre 2023 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 106,7 miliardi di franchi.
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1 Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2023 (attività in gestione al 31.12.2022)
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