Zurigo, 27 luglio 2023
Comunicato ad hoc ai sensi dell’art. 53 del regolamento di quotazione
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: modifica della struttura delle commissioni e riduzione dell’aliquota attuale
La direzione del fondo di Swiss Life Asset Managers ha trasformato la commissione amministrativa (management fee) per il fondo immobiliare investito in Svizzera in un modello scaglionato con effetto dal 1° luglio 2023. In base all’attuale volume del fondo, la commissione scende pertanto dallo 0,60% allo 0,54% del patrimonio complessivo del fondo.
Il fondo Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties è stato lanciato nel 2015 e al 31 marzo 2023 disponeva di un patrimonio complessivo del fondo pari a 2578 milioni di franchi ripartiti su 160 immobili. Il fondo investe prevalentemente nei centri economici svizzeri e negli agglomerati circostanti, in particolare nell’area di Zurigo e lungo il Lago Lemano.
Tenuto conto della crescita registrata dal fondo negli ultimi anni, Swiss Life Asset Managers ha convertito l’aliquota unitaria finora applicata in una commissione a struttura scaglionata contraddistinta da aliquote inferiori in caso di aumento del patrimonio del fondo. Dal 1° luglio 2023, alla prima porzione di patrimonio pari a 1 miliardo di franchi viene addebitata l’attuale commissione dello 0,60%. A ogni ulteriore scaglione di 500 milioni di franchi, l’aliquota diminuisce di 0,05% fino al raggiungimento di una soglia minima pari a 0,40% del patrimonio complessivo del fondo. In base all’attuale patrimonio del fondo, per Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties viene riscossa un’aliquota annua effettiva pari allo 0,54% del patrimonio complessivo del fondo.
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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 165 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e costanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo, Gran Bretagna e nei Paesi nordici.
Al 31 dicembre 2022, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 250,1 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 105,4 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader1 in Europa. 88,9 miliardi dei complessivi 250,1 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 21,9 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine dicembre 2022 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 110,8 miliardi di franchi.
Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2100 collaboratrici e collaboratori in Europa.
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Swiss Life aiuta le persone a vivere in piena libertà di scelta e a guardare con fiducia al futuro. Questo obiettivo è perseguito anche da Swiss Life Asset Managers: Pensiamo a lungo termine e agiamo in modo responsabile. Forti delle nostre conoscenze e della nostra esperienza, sviluppiamo soluzioni d’investimento orientate al futuro. Aiutiamo, così, i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi d’investimento sul lungo termine. Ciò a sua volta aiuta i clienti a pianificare il lungo termine e ad agire in piena libertà di scelta.
1 Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2022 (attività in gestione al 31.12.2021)
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