Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: primo semestre 2021/2022 con incremento del valore d’inventario netto e rinnovata crescita del portafoglio

Zurigo, 27 maggio 2022
Comunicato ad hoc ai sensi dell’art. 53 del regolamento di quotazione

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: primo semestre 2021/2022 con incremento del valore d’inventario netto e rinnovata crescita del portafoglio

A fine marzo 2022 il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) Swiss Properties è riuscito ad aumentare il valore d’inventario netto a 112.01 franchi (primo semestre 2021: 109.71 franchi). Il fondo immobiliare deteneva 153 immobili, per un valore di mercato pari a 2 350 milioni di franchi circa. Come pubblicato il 26 aprile 2022, in seguito all’introduzione di una strategia di sostenibilità dedicata occorre aggiungere la dicitura “ESG” al nome del fondo, che diventa quindi “Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties”, e integrare i rispettivi documenti dei fondi. La modifica dei documenti dei fondi entrerà in vigore il 1 giugno 2022, con riserva dell’approvazione da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties investe in immobili residenziali ubicati in città svizzere e nei loro agglomerati nonché in stabili commerciali in posizioni centrali. A fine semestre, al 31.03.2022, il valore d’inventario netto ammontava a 112.01 franchi (marzo 2021: 109.71 franchi), il che corrisponde a un aumento del 2,1% rispetto all’anno precedente. Il ricavo netto per il primo semestre 2021/2022 è stato di 1.26 franchi per quota. Nonostante le sfide geopolitiche e le incertezze macroeconomiche, è stato possibile ridurre al 2,97% il tasso di perdite sulla locazione (marzo 2021: 3,56%). All’inizio dell’anno di esercizio, al 1 ottobre 2021, la commissione per la gestione degli immobili è stata ridotta al 3,8% (-0,2%) dell’affitto attuale. Dal lancio nel novembre 2015, sulla base del corso di borsa il fondo ha registrato una performance annualizzata dell’8,55%, circa 1,79% al di sopra dell’indice di riferimento (SXI Real Estate Funds TR Index: 6,76%).

Nel dicembre 2021 è stato acquisito un portafoglio residenziale da Swiss Life SA del valore di circa 340 milioni di franchi. La transazione è stata finanziata con un aumento di capitale di circa 300 milioni di franchi; ulteriori 40 milioni di franchi sono arrivati da capitale di terzi. L’acquisto di questo portafoglio di elevata qualità ha fatto salire al 70% la quota di immobili ad uso abitativo. I nuovi oggetti immobiliari sono in linea con l’ottima qualità della posizione in cui sono ubicati gli altri immobili del fondo e hanno consentito di aumentare ulteriormente la diversificazione relativa al mix di locatari.

È possibile consultare il rapporto semestrale e altre informazioni sul fondo sul nostro sito.

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Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 165 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e costanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo, Gran Bretagna e nei Paesi nordici.

Al 31 dicembre 2021, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 276,3 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 102,8 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader¹ in Europa. 87,2 miliardi dei complessivi 276,3 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 28,8 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine dicembre 2021 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 116 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2500 collaboratrici e collaboratori in Europa.

Libertà di scelta
Swiss Life aiuta le persone a vivere in piena libertà di scelta e a guardare con fiducia al futuro. Questo obiettivo è perseguito anche da Swiss Life Asset Managers: Pensiamo a lungo termine e agiamo in modo responsabile. Forti delle nostre conoscenze e della nostra esperienza, sviluppiamo soluzioni d’investimento orientate al futuro. Aiutiamo, così, i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi d’investimento sul lungo termine. Ciò a sua volta aiuta i clienti a pianificare il lungo termine e ad agire in piena libertà di scelta.

¹ Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2021 (attività in gestione al 31.12.2020)

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