La recette d’un trading gagnant
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Les raisons poussant les particuliers au trading sont multiples
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Appât du gain
: C’est la première cause de perte sur les marchés financiers. Si vous vous mettez au trading dans l’unique but de gagner de l’argent rapidement, vous finirez toujours par en perdre. Il faut accepter que gagner de l’argent ne soit qu’un objectif à long terme. Sur le court terme, personne n’y est jamais arrivé alors arrêtez de croire que vous serez l’exception !-
Sensation de liberté
: Le trading offre la possibilité d’être son propre chef. Le problème, c’est qu’il faut être capable de s’imposer soi même des règles contraignantes pour être gagnant dans son trading.-
L’envie d’apprendre
: C’est indispensable pour réussir mais il faut se fixer un plan d’apprentissage du trading, sous peine de se perdre devant les possibilités infinies du trading. Vous devez être capable de dire stop à un moment pour tester votre stratégie de trading.-
Supprimer la routine
: Comme tout travail (car oui le trading est un travail comme un autre), vous ne pouvez pas échapper à la routine. Un trading gagnant est un trading ennuyeux et routinier.-
Stimuler l’esprit
: Notre esprit est une arme puissante pour quiconque sait le contrôler. Si vous n’arrivez pas à le contrôler, vos émotions prennent le dessus et il vous sera impossible d’être gagnant dans votre trading.Les ingrédients d'un trading gagnant
Si vous vous attendez à une recette magique, passez votre chemin. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve (je laisse certains formateurs le faire à ma place…). Pour réussir en trading, il faut avoir beaucoup de temps, ne pas renier à la tache, être capable de se remettre en question et accepter de perdre ! Si vous n’êtes pas prêt à perdre votre argent, alors le trading n’est pas fait pour vous. C’est une notion clé !
La recette d’un trading gagnant est pour moi faite de plusieurs éléments :
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Les connaissances techniques
: Vous devez être capable d’identifier les figures chartistes, de tracer vos niveaux de support / résistance, de savoir interpréter et comprendre les principaux indicateurs techniques…. Bref, ce sont tous les éléments de base de l’analyse technique.Les traders débutants ont souvent tendance à vouloir trouver un indicateur miracle, à se dire que plus leur stratégie de trading sera complexe, plus ils auront de chance d’être gagnant dans leur trading. C’est totalement faux !
Des stratégies gagnantes, il en existe des milliers, il n’y en a pas de meilleures que d’autres. L’important est de trouver une stratégie qui vous parait cohérente, que vous comprenez, qui vous correspond ! Je ne pourrais vous donner qu’un seul conseil : Restez simple ! Il y a largement de quoi faire avec les éléments de base de l’analyse technique et les indicateurs techniques classiques. Ne perdez pas votre temps à vous éparpiller dans votre apprentissage du trading. C’est bien souvent du temps de perdu mais aussi de l’argent !
J’inclus également dans les connaissances techniques la notion de gestion du risque (money management). La gestion du risque c’est ce qui vous aide à traverser sans trop de dégâts les phases de pertes. Bien gérer ses pertes (outre le fait de ne pas utiliser abusivement l’effet de levier), c’est ne pas avoir peur d’accepter une perte. Plus tôt vous serez capable de prendre rapidement vos pertes (et de reconnaître rapidement quand un trade tourne mal), plus vite vous gagnerez. La différence entre une stratégie gagnante et perdante se fait souvent la.
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Le contrôle de soi
: C’est l’élément le plus important dans le trading. Les traders débutants n’en n’ont souvent pas conscience mais le trading exige un énorme travail sur soi. Il faut être capable de lutter contre ses émotions et avant d’y arriver, vous mettrez du temps.Bien souvent, ce n’est pas la stratégie de trading qui fait perdre de l’argent, mais la mauvaise gestion des émotions. Vous devez être capable de les gérer aussi bien dans les phases de pertes que dans les phases de gain.
Vous devez également accepter que vous ne pouvez pas gagner à tous les coups. Les trades perdants font partie du trading. De même, votre stratégie de trading ne vous fera pas toujours terminer la journée ou même la semaine en positif. Il faut l’accepter. Une stratégie de trading se juge sur le long terme, à la fin de chaque mois.
Le trading est une activité qui génère au départ beaucoup d’émotions (frustration, déprime, euphorie, stress….). Apprendre à se contrôler, c’est apprendre à ne pas de laisser dicter ses actes par ses émotions.
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L’expérience
: Vous allez en acquérir peu à peu, au grès de vos désillusions dans votre trading. Car oui, au départ, le trading est fait de frustration, d’énervements, de phase de démotivation, d’envie de jeter l’éponge…. Comme toute autre activité, le trading s’apprend en commettant des erreurs. A force d’en commettre, vous allez peu à peu être capable d’en tirer des conclusions qui amèneront votre trading à évoluer. A terme, c’est l’accumulation de toutes ces erreurs qui vous conduiront à un trading gagnant.L’expérience vous fait progresser aussi bien dans le domaine technique (évolution de votre stratégie de trading, piste de réflexions….) que dans le domaine psychologique (apprendre à se contrôler).
Si vous espérez gagner de l’argent tout de suite, le trading n’est pas fait pour vous. Vous allez en baver avant d’y arriver. Pour moi, le trading est comme un sport à haut niveau. Très peu de gens y arrivent car il faut avoir les capacités (ce sont les connaissances techniques), une force mentale (c’est le contrôle de soi) et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler (c’est l’expérience).
Créez-vous une routine dans votre trading
Depuis tout à l’heure, je parle de contrôle de soi. C’est une notion vague pour la plupart d’entre vous. Vous devez surement vous poser la question « Comment apprendre à contrôler ses émotions ?».
On répond souvent à cette question en citant l’expérience. C’est vrai, à force d’être confronté à certaines situations et de ressentir des émotions, vous allez peu à peu habituez votre esprit à cette stimulation. Les émotions vont ainsi s’atténuer au fil du temps par la force de l’habitude.
Mais l’expérience n’est pas le seul moyen d’apprendre à contrôler vos émotions. Vous devez vous créer une routine dans votre trading. Cette routine doit se faire sur différents niveaux :
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La stratégie de trading
: Une fois que vous avez trouvé une stratégie de trading a testé, concentrez vous uniquement sur cette stratégie. Faites abstraction des autres stratégies, ne cherchez pas à la développer. Beaucoup trop de traders débutants changent de stratégies comme de chemises. Un jour, c’est l’une, un jour c’est l’autre. Vous ne pouvez pas être gagnant dans votre trading en fonctionnant comme ca.Les éléments de développement, les pistes de réflexion, c’est durant la phase de recherche de votre stratégie que vous les testez mais une fois que vous vous en êtes fixé une, testez la jusqu’au bout (au moins un mois de trading, c’est le minimum). Si le test n’est pas concluant, vous pouvez alors exploiter tous les éléments que vous avez collectés pour la faire évoluer.
Même si votre stratégie est perdante, pendant la période de test, vous vous êtes au moins forcé à respecter un plan de trading. Ca vous permet d’apprendre la rigueur et le discipline. Sans ces deux éléments, même avec une bonne stratégie de trading, vous finirez par perdre (en cédant à vos émotions).
Bien évidement, si vous voyez que votre stratégie ne fait que perdre, il faut en changer. En revanche, si vous gagnez 1 trade sur 2 mais que vous êtes perdant à la fin du mois, c’est que vous gérez mal vos gains et vos pertes. Vous coupez trop tôt vos positions gagnantes et coupez trop tardivement les positions perdantes. Ce n’est pas forcément la stratégie qu’il faut changer dans ce cas, mais adopter une gestion du risque différente.
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L’état d’esprit
: Beaucoup de traders débutants pensent qu’une position peut être prise à n’importe quel moment. Non ! Vous devez prendre position uniquement si c’est pendant la période de temps dans votre journée que vous dédiez au trading.Le trading demande une importante concentration, un état d’esprit dévoué à cette activité. Cela sous entend de ne pas être fatigué, d’être dans un environnement adéquate à la pratique du trading (pas de bruits parasites autour) mais aussi des horaires fixes. Faire du trading quand vous en avez le temps n’est pas une solution pour trader correctement. Ce n’est pas grave pendant votre phase d’apprentissage des connaissances techniques mais si vous êtes sur un compte réel pour tester votre stratégie de trading, c’est différent. Votre corps a besoin de repère.
On le voit également dans le sport à haut niveau. Prenez un tennisman qui à l’habitude de jouer l’après midi. Si vous le faites jouez le matin, il va faire un mauvais match car sans corps n’a pas de repère, il n’a pas l’habitude de jouer à cette heure là. Pour le trading c’est pareil, vous arrivez plus facilement à être rigoureux et discipliné dans votre trading si vous vous imposez certaines règles.
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Envisagez tous les scénarios possibles
: A chaque fois que vous prenez position, vous devez envisager le gain mais aussi la perte. Qu’allez-vous faire si le cours arrive ce niveau ? Vous coupez, vous gardez votre position ? Vous prenez vos bénéfices si votre objectif est atteint ? Si un mouvement de retournement brutal intervient, qu’allez-vous faire ? Quand allez-vous déplacer votre stop loss ?....Toutes ces questions, il faut y répondre avant la prise de position, lorsque vous n’êtes pas soumis à vos émotions. On pense souvent qu’en trading il faut s’adapter en permanence aux évolutions du cours, qu’on ne peut que les subir. Non ! Tous ces éléments doivent faire partie de votre stratégie de trading. Répondre à ces questions avant, c’est éviter d’être trop influencé par ses émotions au moment d’une prise de décision. Un trader expérimenté peut arriver à s’adapter mais un trader débutant n’en est pas capable.
Ne laissez rien au hasard. L’objectif du trading n’est pas de prendre un maximum de position, mais de faire les choses bien. Après, peu importe l’issue du trade, c’est le marché qui décide, vous n’y pouvez rien.
Vous ne devez pas avoir de regret, peu importe que le cours soit venu taper votre stop ou que vous ayez un énorme manque à gagner sur un mouvement (que vous voyez après coup). Après chaque trade, vous devez pouvoir vous dire : « J’ai respecté mon plan de trading » et si la même configuration se représente, vous devez la traiter de la même façon. Attention toutefois à l'excès de routine; S'ennuyer en trading peut faire perdre le trader
Conclusion
Il n’y a pas de formule magique en trading. La réussite s’obtient de part des connaissances techniques solides, un contrôle de soi et l’expérience des marchés financiers. L’apprentissage se fait au prix de nombreuses erreurs qui sont indispensables pour vous faire évoluer vers un trading gagnant. Que ce soit au niveau de la stratégie de trading, de la gestion du risque ou du contrôle de vos émotions, tout cela est basé sur la rigueur et la discipline. Un trading gagnant est un trading mécanique, ennuyeux, sans émotions.
