Combien d’actifs faut-il trader?
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Dans le trading, certains traders sont spécialisés sur un seul actif financier alors que d’autres préfèrent balayer le marché à la recherche d’opportunités de trades. Les traders débutants eux sont souvent perdus et ne savent pas quoi faire : Faut-il se limiter dans le nombre d’actifs à surveiller ?
Dans le trading, il faut distinguer les scalpeurs et les swing traders.
Le scalping se pratique sur de très petites unités de temps et l’évolution des cours est donc rapide. Plus l’unité de temps est petite, plus les opportunités de trade sont nombreuses. Dans ce cas, vous n’avez pas besoin de surveiller beaucoup d’actifs pour trouver une idée trade. C’est pourquoi, la majorité des scalpeurs sont spécialisés sur un seul actif. De plus, se spécialiser sur un actif leur permet d’avoir une meilleure compréhension des réactions de marché. En effet, chaque actif à ses caractéristiques (volatilité, tendance, faux départ, mouvement brutaux, retracement…)
Si vous faites du swing trading, il vous est possible de trader sur toutes les unités de temps. Toutefois, je vous invite à bannir les unités de temps les plus petites surtout si vous êtes un trader débutant. Sur les grandes unités de temps, les pièges sont moins nombreux, vous n’êtes pas touché par la volatilité intraday crée par le trading haute fréquence. De plus, cela vous laisse le temps de bien analyser l’actif et de pas réagir sous le coup de l’émotion. Les unités de temps étant plus grande avec le swing trading, les opportunités de trades sont moins nombreuses. Il est donc nécessaire de surveiller plusieurs actifs pour avoir des idées de trade.
Plus vous tradez, plus vous collecter de données sur votre trading au sein de votre journal de trading. Un journal de trading reprend l’ensemble de vos trades et vous permet de connaître votre pourcentage de trades gagnants/perdants, votre gain moyen/perte moyenne sur chaque actif que vous tradez. Ainsi, vous pouvez faire une sélection des actifs sur lequel vous êtes les plus performants. Encore une fois, chaque actif à ses caractéristique et il est donc normal d’être plus performant sur certains que sur d’autres avec une même stratégie de trading. Les moins performants, vous pouvez les éliminer et vous ne les tradez plus.
Avant même d’avoir des retours sur votre stratégie de trading, vous pouvez déjà opérez une présélection des actifs que vous devez trader. Si vous êtes un trader débutant et que vous faites du swing trading, partez du principe que la volatilité est votre ennemi. Les débutants pensent souvent à tord que c’est leur allié, que la volatilité va leur permettre de générer des gains plus importants, or c’est le contraire qui va se passer. Vos stops loss vont être atteints plus souvent et vos pertes seront plus importantes. Toutes les études sur les traders particuliers le montrent. Vous devez donc sélectionner des actifs peu volatils.
Si vous trader le Forex, je vous invite à lire l’article suivant : Quelles paires Forex faut-il trader ? Si vous trader les actions, vous pouvez consulter : Etude de volatilité sur les actions du CAC40. D’autres études de volatilité sont disponibles sur le net.
Ne pas tombez dans l’excès
Quelque soit le nombre d’actifs que vous trader, il ne faut pas tomber dans l’excès.
Si vous vous limitez à un actif, cela peut être très dangereux. En effet, les traders débutants ne comprennent pas que ne pas prendre position, c’est déjà prendre position. Il ne faut pas chercher à être tout le temps en position. Le problème si vous ne traitez qu’un seul actif, c’est que cela limite considérablement les opportunités de trade. Résultat, même si votre stratégie de trading ne vous donne pas de signaux de trading, vous allez les créer vous-même par impatience. Vos prises de positions vont alors être irrationnelles et vous perdrez votre argent. Seuls les scalpeurs peuvent se permettre de trader un seul et même actif. Le scalping est déconseillé aux traders débutants, il faut avoir une bonne expérience de trading.
Si vous surveillez trop d’actifs, c’est l’inverse qui va se produire. Vous allez avoir trop d’opportunités de trade et vous risquez de vouloir prendre trop de positions. Plus vous avez de positions, plus votre levier augmente et donc plus votre risque est important. Les traders débutants ont souvent des petits comptes de trading et la gestion du risque est souvent difficile à appliquer (cf Money management sur le Forex). De plus, surveiller de nombreux actifs est chronophage pour un trader débutant qui ne maitrise pas encore les éléments de l’analyse technique. Limitez vous à quelques actifs au début (3 ou 4 par exemple), c’est largement suffisant. Une fois que vous aurez plus d’expérience, vous pourrez en rajouter. En effet, en un coup d’œil vous serez capable de repérer une opportunité de trade (sans même faire l’analyse).
Un choix orienté par votre stratégie de trading
Dans le trading, il faut distinguer les scalpeurs et les swing traders.
Le scalping se pratique sur de très petites unités de temps et l’évolution des cours est donc rapide. Plus l’unité de temps est petite, plus les opportunités de trade sont nombreuses. Dans ce cas, vous n’avez pas besoin de surveiller beaucoup d’actifs pour trouver une idée trade. C’est pourquoi, la majorité des scalpeurs sont spécialisés sur un seul actif. De plus, se spécialiser sur un actif leur permet d’avoir une meilleure compréhension des réactions de marché. En effet, chaque actif à ses caractéristiques (volatilité, tendance, faux départ, mouvement brutaux, retracement…)
Si vous faites du swing trading, il vous est possible de trader sur toutes les unités de temps. Toutefois, je vous invite à bannir les unités de temps les plus petites surtout si vous êtes un trader débutant. Sur les grandes unités de temps, les pièges sont moins nombreux, vous n’êtes pas touché par la volatilité intraday crée par le trading haute fréquence. De plus, cela vous laisse le temps de bien analyser l’actif et de pas réagir sous le coup de l’émotion. Les unités de temps étant plus grande avec le swing trading, les opportunités de trades sont moins nombreuses. Il est donc nécessaire de surveiller plusieurs actifs pour avoir des idées de trade.
Comment sélectionner vos actifs ?
Plus vous tradez, plus vous collecter de données sur votre trading au sein de votre journal de trading. Un journal de trading reprend l’ensemble de vos trades et vous permet de connaître votre pourcentage de trades gagnants/perdants, votre gain moyen/perte moyenne sur chaque actif que vous tradez. Ainsi, vous pouvez faire une sélection des actifs sur lequel vous êtes les plus performants. Encore une fois, chaque actif à ses caractéristique et il est donc normal d’être plus performant sur certains que sur d’autres avec une même stratégie de trading. Les moins performants, vous pouvez les éliminer et vous ne les tradez plus.
Avant même d’avoir des retours sur votre stratégie de trading, vous pouvez déjà opérez une présélection des actifs que vous devez trader. Si vous êtes un trader débutant et que vous faites du swing trading, partez du principe que la volatilité est votre ennemi. Les débutants pensent souvent à tord que c’est leur allié, que la volatilité va leur permettre de générer des gains plus importants, or c’est le contraire qui va se passer. Vos stops loss vont être atteints plus souvent et vos pertes seront plus importantes. Toutes les études sur les traders particuliers le montrent. Vous devez donc sélectionner des actifs peu volatils.
Si vous trader le Forex, je vous invite à lire l’article suivant : Quelles paires Forex faut-il trader ? Si vous trader les actions, vous pouvez consulter : Etude de volatilité sur les actions du CAC40. D’autres études de volatilité sont disponibles sur le net.
Ne pas tombez dans l’excès
Quelque soit le nombre d’actifs que vous trader, il ne faut pas tomber dans l’excès.
Si vous vous limitez à un actif, cela peut être très dangereux. En effet, les traders débutants ne comprennent pas que ne pas prendre position, c’est déjà prendre position. Il ne faut pas chercher à être tout le temps en position. Le problème si vous ne traitez qu’un seul actif, c’est que cela limite considérablement les opportunités de trade. Résultat, même si votre stratégie de trading ne vous donne pas de signaux de trading, vous allez les créer vous-même par impatience. Vos prises de positions vont alors être irrationnelles et vous perdrez votre argent. Seuls les scalpeurs peuvent se permettre de trader un seul et même actif. Le scalping est déconseillé aux traders débutants, il faut avoir une bonne expérience de trading.
Si vous surveillez trop d’actifs, c’est l’inverse qui va se produire. Vous allez avoir trop d’opportunités de trade et vous risquez de vouloir prendre trop de positions. Plus vous avez de positions, plus votre levier augmente et donc plus votre risque est important. Les traders débutants ont souvent des petits comptes de trading et la gestion du risque est souvent difficile à appliquer (cf Money management sur le Forex). De plus, surveiller de nombreux actifs est chronophage pour un trader débutant qui ne maitrise pas encore les éléments de l’analyse technique. Limitez vous à quelques actifs au début (3 ou 4 par exemple), c’est largement suffisant. Une fois que vous aurez plus d’expérience, vous pourrez en rajouter. En effet, en un coup d’œil vous serez capable de repérer une opportunité de trade (sans même faire l’analyse).
