Helvetia (CH) Swiss Property Fund se développe avec succès et prévoit une augmentation de capital en 2023

Communiqué de presse
Bâle, le 21 juillet 2022

Helvetia (CH) Swiss Property Fund a connu une évolution positive au cours des neufs premiers mois de son troisième exercice. Depuis son lancement en juin 2020, le fonds immobilier a enregistré une évolution des cours réjouissante. Au 30 juin 2022, il affichait un agio de 17%, avec un taux de perte sur loyer de seulement 2,4%. La direction du fonds est en train de planifier une deuxième augmentation de capital, prévue pour le premier semestre 2023.

Helvetia (CH) Swiss Property Fund a entamé avec succès son troisième exercice. Au 30 juin 2022, la fortune nette indicative non vérifiée du fonds immobilier s’inscrivait en hausse, à CHF 667 millions (CHF 102,45 par part). L’évolution des revenus et de la valeur des biens immobiliers, ainsi que l’extension du portefeuille, ont permis au fonds d’enregistrer un développement réjouissant. Le fonds investit principalement dans des biens résidentiels de qualité situés dans des villes suisses de grande et de moyenne importance et dans leur agglomération, complétés par des immeubles à usage mixte et commercial.

Performance positive et poursuite de la baisse du taux de perte sur loyer
Le cours hors bourse des parts du fonds a enregistré une évolution supérieure à la moyenne. Au 30 juin 2022, il s’élevait à CHF 120,00, ce qui correspond à une performance de 17,6% depuis le lancement du fonds en juin 2020. Helvetia (CH) Swiss Property Fund a ainsi battu son indice de référence, le SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT), qui a enregistré une performance de 2,6% sur la même période. L’agio qui en résulte est de 17% au 30 juin 2022. Grâce à une gestion active des placements et à une demande toujours forte pour l’immobilier résidentiel locatif, il a même été possible de réduire encore le taux – déjà très faible – de perte sur loyer, qui s’élevait à seulement 2,4% au 30 juin 2022 (contre 2,5% au 30 septembre 2021).

Planification d’une augmentation de capital pour le printemps 2023
La direction du fonds a l’intention de continuer de développer le portefeuille immobilier dans les années à venir, par des acquisitions de qualité. Elle planifie actuellement une augmentation de capital pour le premier semestre 2023. Il est prévu que le produit de l’émission soit de nouveau utilisé pour l’acquisition d’un portefeuille immobilier largement diversifié et de grande qualité, provenant du portefeuille d’Helvetia Assurances. Le fonds comprend aujourd’hui 39 biens immobiliers, pour une valeur de marché d’environ CHF 850 millions. La barre de CHF 1 milliard sera dépassée après l’augmentation de capital.

Informations sur le fonds

À propos d'Helvetia Asset Management SA
Helvetia Asset Management SA est un prestataire de direction de fonds et de gestion de fortune surveillé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Elle est active dans le domaine des placements collectifs et, en tant que direction de fonds indépendante, défend les intérêts des investisseurs. La société mène, entre autres activités, le conseil en placement ainsi que la gestion d'actifs, la représentation des maîtres d'ouvrage et la gestion des transactions pour des institutions de prévoyance, notamment pour des portefeuilles immobiliers. Helvetia Asset Management SA a son siège à Bâle et est une participation à 100% d'Helvetia Holding SA, Saint-Gall.

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