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Tipologia: | Azioni |
Ticker: | ALVET |
ISIN: | BE0974387194 |
TheraVet publie ses résultats annuels pour l’exercice 2022 et met à disposition les documents préparatoires pour l’Assemblée Générale du 1er juin 2023
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Regulatory News:
TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET) (Paris:ALVET) (Brussels:ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice 2022.
La Société informe également ses actionnaires et l’ensemble de la communauté financière de la mise à disposition des documents préparatoires de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui se tiendra le 1er juin 2023 à 17 heures (CEST) à 1070 Bruxelles, Allée de la Recherche 4.
Tous les documents relatifs à cette Assemblée Générale sont disponibles sur simple demande auprès de la Société, ou peuvent être consultés sur le site Internet de la Société, au sein de la rubrique Actionnaires / Assemblées Générales.
Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, déclare : « Depuis l'introduction en bourse de TheraVet en juin 2021, nous nous sommes engagés à déployer des innovations thérapeutiques pour traiter les pathologies ostéoarticulaires chez les animaux de compagnie. Débutée en juin 2022, l'exécution de notre stratégie marketing, basée sur un modèle de vente directe et indirecte, a jusqu'à présent rempli les objectifs que nous nous étions fixés en Europe tout en connaissant certains retards aux États-Unis. Nous entendons, au travers de nouveaux accords, accélérer le déploiement international de notre gamme dans les pays à fort potentiel. »
Résultats financiers annuels de l’exercice 2022
En € (normes comptables belges) |
Décembre 2022 |
Décembre 2021 |
Chiffre d’affaires |
94,037 |
12,348 |
Autres produits d’exploitation |
1,904,880 |
2,181,390 |
Stock de produits finis et en-cours de fabrication |
144,524 |
54,843 |
Production immobilisée |
1,507,741 |
1,930,219 |
Subventions d’exploitation |
53,508 |
54,199 |
Autres produits d’exploitations |
199,107 |
142,129 |
Total des produits d’exploitation |
1,998,917 |
2,193,738 |
Achats et charges |
-3,680,826 |
-3,364,356 |
Approvisionnement et marchandises |
-211,396 |
-63,972 |
Dépenses de R&D |
-593,224 |
-1,152,580 |
Dépenses corporate et liées au statut coté de la Société |
-190,573 |
-174,932 |
Dépenses de marketing et commerciales |
-240,268 |
-199,622 |
Frais administratifs |
-1,317,502 |
-1.009.862 |
Frais de personnel |
-1,124,566 |
-762,085 |
Autres charges d’exploitation |
-3,297 |
-1,303 |
Excédent brut d’exploitation |
-1,681,910 |
-1,170,618 |
Provision et amortissement |
-1,094,792 |
-558,294 |
Excédent net d’exploitation |
-2,776,702 |
-1,728,912 |
Résultat financier |
427,044 |
261,088 |
Résultat avant impôt |
-2,349,658 |
-1,467,824 |
Impôt, régularisation d’impôt et reprise de provisions fiscales |
34,030 |
126,974 |
Résultat net |
-2,315,628 |
-1,340,850 |
Trésorerie nette |
3,185,671 |
5,631,418 |
Depuis le lancement de sa nouvelle ligne de produits BIOCERA-VET en juin 2022, TheraVet a continué son déploiement commercial au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne et aux États-Unis. La Société a généré 0.09 million de revenus, principalement en Europe.
Un total de 534 unités1 issues de la gamme BIOCERA-VET® a été vendu en Europe, soit une performance légèrement supérieure aux objectifs de vente que s’était fixée la Société sur ce marché.
En Europe, BIOCERA-VET® Osteosarcoma a représenté 15% du total des ventes réalisées, soulignant le potentiel et l’intérêt suscité par les solutions orthopédiques innovantes. Fort de cette dynamique, TheraVet entend consolider son positionnement en Europe en s’associant avec de nouveaux distributeurs en Allemagne et en Italie tout en renforçant ses liens avec ses partenaires de distribution en Belgique, en France, au Royaume-Uni et en Espagne.
Aux États-Unis, les ventes ont été réalisées en direct uniquement en raison de retards dans la mise en place des activités de distribution. Démarrées à la mi-octobre avec l’ACVS Surgery Summit (American College of Veterinary Surgeons) à Portland, dans l’Oregon, les ventes directes ont gagné en puissance durant les dernières semaines de l’année.
Enfin, TheraVet a annoncé la signature d’un accord de distribution le 21 février 2023 avec Vetpharma, société leader dans la commercialisation de produits et services vétérinaires, couvrant 24 nouveaux pays dont de nouveaux territoires à haut potentiel tels que les pays scandinaves, le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Australie ou encore le Japon. Ce nouvel accord rend la gamme BIOCERA-VET® disponible sur les cinq continents tout en adressant une population estimée à plus de 150 millions de chiens2.
La Société enregistre en outre 1,51 M€ de production immobilisée, du fait de l’activation des dépenses de développement dans le cadre des programmes BIOCERA-VET® et VISCO-VET®.
Le développement des programmes précliniques et cliniques ainsi que le plan marketing des produits BIOCERA-VET sont en accord avec le plan de développement de la Société comme le reflète le poste « Achats et Dépenses », globalement en ligne avec les dépenses de l’exercice précédent :
- le poste Approvisionnement et Marchandises a augmenté de 0,15 M€ par rapport à 2021 du fait de la commercialisation de la nouvelle gamme de produits BIOCERA-VET® et de l’augmentation des ventes ;
- les dépenses R&D ont diminué de 0,56 M€ par rapport à 2021, atteignant 0,59 M€. Cette diminution est principalement expliquée par (i) une diminution des dépenses liées au développement et à la validation du procédé de production de VISCO-VET® (0,39 M€ en décembre 2022 par rapport à 0,84 M€ en décembre 2021) et (ii) une légère diminution des dépenses liées au développement de BIOCERA-VET® (0,21 M€ en décembre 2022 par rapport à 0,29 M€ en décembre 2021) ;
- les dépenses corporate et liées au statut coté de la Société ont augmenté de 0,02 M€ par rapport à 2021 du fait de la signature des accords avec Rotschild&Co (contrat de liquidité) et Degroof Petercam (couverture de titre) ;
- les dépenses marketing et commerciales ont augmenté de 0,04 M€ par rapport à 2021 et sont liées au lancement commercial de la nouvelle gamme de BIOCERA-VET ainsi qu’à la participation aux congrès et conférences locaux et internationaux.
-
Les frais administratifs ont augmenté de 0,31 M€ par rapport à 2021 du fait principalement :
- Du recours accru à des consultants opérationnels pour structurer et renforcer la Société (augmentation de 0,16 M€ par rapport à 2021) ;
- Le recrutement de nouveaux administrateurs pour renforcer le Conseil d’Administration de la Société ;
- les frais de personnel ont augmenté de 0,36 M€ par rapport à 2021 reflétant le renforcement de l’organisation de la Société.
Enfin, l’amortissement des dépenses de développement des programmes BIOCERA-VET® et VISCO-VET® a induit une perte d’exploitation de 2,8 M€ et une perte nette de 2,3 M€.
Au 31 décembre 2022, la trésorerie de la Société s’élevait à 3,19 M€, couvrant le financement de l’activité au moins jusqu’au début du quatrième trimestre 2024.
Faits opérationnels marquants
En date du 28 mars 2023, la Société a publié une mise à jour de sa stratégie de développement et de portefeuille produits. L’information complète est disponible sous ce lien.
Rapport annuel 2022
Le rapport annuel 2022 clos le 31 décembre 2022 sera publié le 25 avril 2023 et sera disponible sur le site Internet de la Société, www.theravet-finances.com.
Le commissaire a émis un rapport non modifié en date du 25 avril 2023 sur les comptes annuels de la Société au et pour l'exercice 2022 clos le 31 décembre 2022, et a confirmé que les données comptables présentées dans le communiqué de presse ci-joint sont cohérentes, dans tous les respects, avec les comptes dont il est issu.
Calendrier financier 2023
Assemblée Générale Ordinaire : le 1er juin 2023
Rapport semestriel d'activité : le 11 juillet 2023
Publication des résultats semestriels : le 6 septembre 2023
À propos de TheraVet SA
TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéoarticulaires. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies des articulations et des os. La santé des animaux de compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale américaine.
Pour plus d’informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter.
Déclarations prospectives
Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent inclure des déclarations concernant les plans, les objectifs, les buts, les stratégies, les événements futurs de la société, la sécurité et l'activité clinique des pipelines de TheraVet et la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives commerciales. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, et il existe des risques que les prédictions, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se réalisent pas. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, ceux énumérés et décrits en détail dans la section " Facteurs de risque " du rapport annuel. TheraVet décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le présent document afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, à moins que la loi ou la réglementation ne l'exige.
État du résultat global
COMPTE DE RESULTATS |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
Ventes et prestations |
1.998.916 |
2.193.738 |
Chiffre d’affaires |
94.037 |
12.348 |
Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution |
144.524 |
54.843 |
Production immobilisée |
1.507.741 |
1.930.219 |
Autres produits d'exploitation |
252.615 |
196.327 |
Charges d’exploitation non récurrentes |
|
|
Coût des ventes et des prestations |
4.775.618 |
3.922.649 |
Approvisionnements et marchandises |
211.396 |
63.972 |
Achat Stock : Augmentation/diminution |
146.696 64.700 |
206.459 -142.487 |
Services et biens divers |
2.341.568 |
2.536.995 |
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) |
1.124.566 |
762.085 |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles |
908.651 |
558.294 |
Réduction de valeur sur stocks, sur commande en cours d’exécution et sur créance commerciales : dotations (reprises) (+)/(-) |
186.141 |
0 |
Autres charges d'exploitation |
3.297 |
1.303 |
Charge d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration |
|
|
Charges d’exploitation non récurrentes |
|
|
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) |
-2.776.702 |
-1.728.912 |
|
||
COMPTE DE RESULTATS |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
Produits financiers |
473.836 |
310.197 |
Produits financiers récurrents |
473.836 |
310.197 |
Produits des immobilisations financières |
10.067 |
9.481 |
Autres produits financiers |
463.768 |
300.716 |
Produits financiers non récurrents |
|
|
Charges financières |
46.792 |
49.109 |
Charges financières récurrentes |
46.792 |
49.109 |
Charges des dettes |
30.009 |
26.452 |
Autres charges financières |
16.782 |
22.657 |
Charges financières non récurrentes |
|
|
Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts (+)/(-) |
-2.349.658 |
-1.467.824 |
Prélèvement sur les impôts différés |
|
|
Transfert aux impôts différés |
|
|
Impôts sur le résultat (+)/(-) |
-34.030 |
-126.974 |
Impôts |
13.591 |
2.596 |
Régularisation d’impôts et reprise de provisions fiscales |
47.621 |
129.570 |
Bénéfice (Perte) de l’exercice (+)/(-) |
-2.315.628 |
-1.340.850 |
Prélèvement sur les réserves immunisées |
|
|
Transfert aux réserves immunisées |
|
|
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+)/(-) |
-2.315.628 |
-1.340.850 |
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+)/(-) |
-2.315.628 |
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+)/(-) par action – résultat non dilué |
-0.718 |
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+)/(-) par action – résultat dilué |
-0.716 |
État de la situation financière
BILAN ACTIF (en euro) |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
Frais d'établissement |
635.415 |
818.975 |
ACTIFS IMMOBILISES |
5.306.204 |
5.295.813 |
Immobilisations incorporelles (ann. I, A) |
5.084.070 |
4.263.509 |
Immobilisations corporelles (ann. I, B) |
28.578 |
29.841 |
Terrains et constructions |
|
|
Installations, machines et outillage |
23.064 |
20.401 |
Mobilier et matériel roulant |
5.514 |
9.440 |
Location-financement et droits similaires |
|
|
Autres immobilisations corporelles |
|
|
Immobilisations en cours et acomptes versés |
|
|
Immobilisations financières (ann. I, C et II) |
193.556 |
183.489 |
Entreprises liées |
181.631 |
171.564 |
Participations |
8.749 |
8.749 |
Créances |
172.882 |
162.815 |
Autres immobilisations financières |
11.925 |
11.925 |
Créances et cautionnements en numéraire |
11.925 |
11.925 |
ACTIFS CIRCULANTS |
3.560.167 |
6.155.650 |
Créances à plus d'un an |
|
|
Créances commerciales |
|
|
Autres créances |
|
|
Stocks et commandes en cours d'exécution |
91.013 |
197.330 |
Stocks |
91.013 |
197.330 |
Approvisionnements |
0 |
25.607 |
En cours de fabrication |
13.226 |
45.576 |
Produits finis |
0 |
9.268 |
Marchandises |
77.787 |
116.880 |
Commandes en cours d'exécution |
|
|
Créances à un an au plus |
232.098 |
279.243 |
Créances commerciales |
34.019 |
6.916 |
Autres créances |
201.079 |
272.327 |
Placements de trésorerie (ann. II) |
|
|
Valeurs disponibles |
3.185.671 |
5.631.418 |
Comptes de régularisation |
48.385 |
47.659 |
TOTAL DE L'ACTIF |
9.501.785 |
11.451.463 |
BILAN PASSIF (en euro) |
31.12.2021 |
31.12.2021 |
CAPITAUX PROPRES |
7.521.135 |
9.647.627 |
Capital (ann. III) |
10.172.459 |
10.172.459 |
Capital souscrit |
322.394 |
322.394 |
Capital non appelé |
|
|
Primes d'émission |
9.850.065 |
9.850.065 |
Plus-values de réévaluation |
|
|
Réserves |
|
|
Réserve légale |
|
|
Réserves indisponibles |
|
|
Pour actions propres |
|
|
Autres |
|
|
Réserves immunisées |
|
|
Réserves disponibles |
|
|
Bénéfice reporté |
|
|
Perte (-) reporté |
-4.272.294 |
-1.956.667 |
Subsides en capital |
1.620.971 |
1.431.835 |
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES |
||
Provisions pour risques et charges (ann. IV) |
|
|
Impôts différés |
|
|
DETTES |
1.980.651 |
1.803.836 |
Dettes à plus d'un an (ann. V) |
897.058 |
909.568 |
Dettes financières |
897.058 |
909.568 |
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées |
37.500 |
62.500 |
Autres emprunts |
859.558 |
847.068 |
Dettes commerciales |
|
|
Acomptes reçus sur commandes |
|
|
Autres dettes |
|
|
Dettes à un an au plus (ann. V) |
1.075.548 |
884.468 |
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année |
151.033 |
92.055 |
Dettes financières |
|
|
Etablissements de crédit |
|
|
Autres emprunts |
|
|
Dettes commerciales |
136.156 |
540.165 |
Fournisseurs |
136.156 |
540.165 |
Effets à payer |
|
|
Acomptes reçus sur commandes |
|
|
Dettes fiscales, salariales et sociales |
2239.943 |
173.004 |
Impôts |
28.527 |
16.674 |
Rémunérations et charges sociales |
211.415 |
156.330 |
Autres dettes |
548.415 |
79.245 |
Comptes de régularisation |
8.045 |
9.800 |
TOTAL DU PASSIF |
9.501.785 |
11.451.463 |
Tableau de flux de trésorerie
Tableau de flux de trésorerie |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
|
|
|
Capacité d'autofinancement avant résultat financier et impôt |
-1.404.282 |
-869.908 |
Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles |
373.092 |
-339.325 |
Flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement |
-1.554.457 |
-3.094.450 |
Flux de trésorerie net lié aux activités de financement |
139.900 |
7.767.640 |
|
|
|
(Diminution) / Augmentation de la trésorerie |
-2.445.747 |
3.463.956 |
Trésorerie, équivalents de trésorerie à l'ouverture |
5.631.418 |
2.167.461 |
Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture |
3.185.671 |
5.631.418 |
1 Incluant la première commande d’Elvétis selon l’accord signé en décembre 2022, facturé en 2023
2 Parmi lesquels 1 à 2% sont sujets à des chirurgies orthopédiques chaque année dont 10 à 20% nécessite l’utilisation de greffe osseuse. 20 à 50% des greffons osseux utilisés dans ces cas sont des substituts comme BIOCERA-VET dont l’utilisation est dépendante des préférences du chirurgien vétérinaire, de la disponibilité des autogreffes ou d’autres substituts osseux. Cependant, ces estimations – basées sur des données épidémiologiques EU & US – sont aussi impactées par le nombre de chirurgiens vétérinaires, l’accès aux blocs opératoires et matériels chirurgicaux, par la sensibilité/conscience des propriétaires vis-à-vis des traitements disponibles, par le prix et l’accessibilité financière des procédures, la volonté du propriétaire, la couverture des assurances,…
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